Cara menetapkan batas saldo tunai

Batas saldo kas adalah jumlah uang tunai yang diperbolehkan pada akhir pekerja untuk disimpan di meja kas. Pada siang hari, jumlah penyimpanan tidak terbatas. Pada akhirnya, seluruh jumlah yang melebihi batas harus ditransfer ke bank di rekening bank perusahaan. Tetapi ada beberapa pengecualian. Organisasi dapat melebihi batas uang tunai di box office, tetapi tidak lebih dari tiga hari.

Anda akan membutuhkannya

• Formulir untuk menghitung batas saldo kas dalam bentuk No. 0408020 dalam rangkap dua

• Kalkulator

Instruksi manual

1

Batas saldo kas harus ditetapkan setiap tahun. Akuntan organisasi mengisi formulir, yang dapat diambil dari bank layanan pada akhir tahun. Jika suatu organisasi memiliki beberapa rekening giro dengan bank yang berbeda, maka Anda perlu menghubungi salah satu dari mereka pilihan Anda.

2

Untuk menghitung batas, Anda perlu mengambil jumlah pendapatan tunai selama 3 bulan terakhir dan menghitung pendapatan harian rata-rata dengan membagi jumlah total pendapatan dengan jumlah hari kerja yang diterima. Untuk menentukan pendapatan per jam rata-rata, bagilah jumlah yang dihasilkan dengan jumlah jam kerja dalam satu hari.

3

Selanjutnya, Anda perlu menghitung biaya selama 3 bulan. Jumlah biaya tidak perlu termasuk jumlah tunjangan, gaji dan beasiswa. Tentukan rata-rata pengeluaran harian Anda.

4

Berdasarkan data yang diperoleh, tentukan saldo kas apa yang seharusnya untuk operasi normal perusahaan. Lebih baik untuk menempatkan angka yang lebih tinggi dari yang Anda harapkan, dan bank akan memutuskan apakah akan menyetujui jumlah ini atau menguranginya. Jika perusahaan Anda berlokasi di tempat terpencil dan jarang dikumpulkan, maka dimungkinkan untuk meningkatkan jumlah batas.

5

Dalam menghitung batas, tunjukkan sasaran yang mungkin Anda butuhkan uang tunai. Biasanya, ini adalah pengeluaran untuk gaji, barang-barang rumah tangga, alat tulis, dan pengeluaran rumah tangga lainnya.

6

Diperlukan untuk mengisi formulir dalam rangkap dua, mereka harus ditandatangani oleh direktur dan kepala akuntan, lampirkan segel organisasi.

Perhatikan

Jika organisasi tidak berhasil menyerahkan perhitungan batas ke bank sebelum akhir tahun, atau tidak mengurusnya sama sekali, maka batas untuk tahun mendatang akan menjadi nol. Dan semua pendapatan yang tersisa di meja kas pada akhir hari kerja akan dianggap melebihi batas. Setelah verifikasi, organisasi dapat dikenakan denda dua kali lipat dari jumlah saldo berlebih. Oleh karena itu, banyak organisasi melakukan trik dan "menyerahkan" seluruh saldo batas kelebihan kepada direktur atau karyawan perusahaan lainnya.

Saran yang berguna

Semua jumlah dalam bentuk perhitungan batas diisi dalam ribuan rubel.