Bagaimana cara menyimpan kasir LLC

Organisasi yang terlibat dalam kegiatan keuangan dan ekonomi harus memperhatikan disiplin kas. Penerbitan, penerimaan dan penyimpanan uang tunai dilakukan menggunakan meja kas organisasi. Di sini, mungkin ada perangko, tagihan, cek, dan surat berharga lainnya. Manajer harus melacak uang tunai, serta mematuhi disiplin uang tunai.

Instruksi manual

1

Pertama-tama, tunjuk seorang karyawan yang akan bertanggung jawab atas semua transaksi tunai. Jika Anda memiliki posisi kasir di meja kepegawaian, tanggung jawab ini diserahkan kepadanya. Menyimpulkan kontrak kerja dengan dia, serta dokumen tentang kewajiban individu penuh. Dengan tidak adanya karyawan seperti itu, tanggung jawab berada di pundak kepala akuntan atau kepala sendiri.

2

Lengkapi tempat untuk penyimpanan dan distribusi dana dari meja kas perusahaan. Perhatikan bahwa ini harus menjadi tempat yang aman dengan brankas.

3

Agar Anda dapat menyimpan uang tunai di kasir, sebelum tahun kalender baru tiba, kirim perhitungan batas kas ke bank Anda. Dalam dokumen ini, tunjukkan pendapatan selama tiga bulan terakhir, jumlah uang tunai yang dibayarkan, pendapatan rata-rata harian dan informasi lainnya.

4

Dapatkan semua transaksi tunai menggunakan formulir yang dirancang khusus. Misalnya, ketika mengeluarkan dana untuk laporan, buatlah uang jaminan pengeluaran. Jika karyawan mengembalikan jumlah pelaporan yang tidak digunakan, keluarkan perintah penerimaan kas. Jika dia menyerahkan dokumen yang membuktikan biaya, isi laporan pengeluaran.

5

Pada akhir hari, isi lembar sisipan buku kas dan lembar untuk laporan kasir. Anda perlu melakukan operasi ini jika arus kas telah dicatat.

6

Jika Anda berencana untuk menggunakan peralatan mesin kasir, Anda harus mendaftarkannya ke kantor pajak. Dalam proses penjualan barang, beri pelanggan cek yang dilakukan melalui PKC.

7

Jika Anda berencana melakukan pembayaran tunai dengan pemasok, Anda harus tahu bahwa di bawah satu kontrak Anda tidak dapat membayar lebih dari 100.000 rubel tunai, jika tidak, Anda akan melanggar disiplin uang.