Cara mengisi formulir laporan arus kas

Organisasi, perusahaan, pengusaha perorangan, menerima uang dari pembeli dan menyelesaikan akun dengan pemasok, baik tunai maupun non tunai. Mereka perlu mengisi formulir laporan arus kas.

Anda akan membutuhkannya

komputer, internet, printer, dokumen perusahaan, data akuntansi.

Instruksi manual

1

Tunjukkan tahun pelaporan yang mana laporan arus kas di perusahaan Anda diisi.

2

Masukkan nama lengkap organisasi Anda.

3

Tuliskan nomor identifikasi pajak Anda untuk perusahaan Anda.

4

Tunjukkan jenis kegiatan yang dilakukan organisasi Anda.

5

Masukkan bentuk hukum perusahaan Anda dan bentuk kepemilikan (pribadi, negara).

6

Tunjukkan tanggal pengisian dokumen (tahun, bulan, hari).

7

Tulis kode perusahaan Anda sesuai dengan Pengelompokan Perusahaan dan Organisasi All-Rusia.

8

Masukkan kode aktivitas ekonomi organisasi Anda sesuai dengan klasifikasi semua jenis aktivitas ekonomi All-Rusia.

9

Tunjukkan kode kegiatan hukum perusahaan Anda sesuai dengan Pengelompokan Bentuk Hukum Semua-Rusia Bisnis dan bentuk kepemilikan sesuai dengan Pengelompokan Bentuk Kepemilikan Semua-Rusia.

10

Pilih dari unit ukuran yang diusulkan, yaitu satuan ukuran uang tunai tempat Anda bermaksud mengisi laporan arus kas, coret unit pengukuran yang tidak perlu.

11

Harap perhatikan bahwa semua jumlah harus ditunjukkan untuk periode pelaporan tahun pelaporan dan periode yang sama tahun sebelumnya.

12

Masukkan jumlah saldo pada awal tahun pelaporan, jumlah dana yang diterima dari pembeli organisasi Anda, arus kas dari aktivitas saat ini.

13

Tunjukkan jumlah penghasilan lain yang ditujukan untuk membayar barang (jasa), untuk remunerasi tenaga kerja, pembayaran dividen (persen), dan untuk perhitungan pajak dan biaya.

14

Tuliskan jumlah pengeluaran lain yang ditujukan untuk menerima dividen (persen), hasil dari pembayaran kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, hasil dari penjualan surat berharga, aset tetap.

15

Hitung dan masukkan jumlah kas bersih dari aktivitas saat ini, jumlah uang tunai dari aktivitas investasi.

16

Tentukan jumlah uang yang dialokasikan untuk akuisisi anak perusahaan, aset tetap, investasi menguntungkan dalam aset tidak berwujud dan aset berwujud, akuisisi surat berharga, pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga.

17

Tulis jumlah uang tunai bersih dari aktivitas investasi, dari aktivitas finansial.

18

Tunjukkan jumlah saldo kas pada akhir periode pelaporan.

19

Dokumen tersebut ditandatangani oleh kepala perusahaan dan kepala akuntan, tetapkan tanggal untuk mengisi laporan.